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基金:富邦投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

时间: 2020-06-28 浏览量:148

富邦投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
富邦基金-I 15.72 0.16
台湾心基金 25.41 0.29
*全球投资等级债券基金-A类型 11.0215 -0.0178
*全球投资等级债券基金-B类型 9.3037 -0.015
*全球投资等级债券-A类型(美元) 0.3626 -0.0001
*全球投资等级债券-B类型(美元) 0.3402 -0.0001
*全球投资等级债券基金-A(人民币) 2.6962 -0.0007
*全球投资等级债券基金-B(人民币) 2.2924 -0.0006
*策略高收益债券基金-A类型 12.3517 -0.0363
*策略高收益债券基金-B类型 9.0969 -0.0267
*策略高收益债券基金-C类型 8.2681 -0.0243
*策略高收益债券基金-A类型(美元) 0.4163 -0.0016
*策略高收益债券基金-C类型(美元) 0.2905 -0.0011
*中国优质债券基金A(人民币) 12.6167 0.005
*中国优质债券基金B(人民币) 10.4641 0.0042
*中国优质债券基金A(美元) 1.824 0.0007
*中国优质债券基金B(美元) 1.5344 0.0007
*中国高收益债券基金A(人民币) 14.0056 0.0088
*中国高收益债券基金B(人民币) 9.4126 0.0059
*中国高收益债券基金A(美元) 2.0274 0.0012
*中国高收益债券基金B(美元) 1.4118 0.0008
*中国货币市场基金-新台币 10.3323 -0.0182
*中国货币市场基金-人民币 11.7338 0.0008
*中国多重资产型基金A(新台币) 11.0159 -0.0705
*中国多重资产型基金B(新台币) 9.225 -0.0591
*中国多重资产型基金A(人民币) 12.8675 -0.0586
*中国多重资产型基金B(人民币) 10.8558 -0.0495
*中国多重资产型基金A(美元) 11.7819 -0.0553
*中国多重资产型基金B(美元) 9.8555 -0.0463
*欧亚丝路多重资产型-A(新台币) 10.5593 -0.0296
*欧亚丝路多重资产型-B(新台币) 9.8943 -0.0277
*欧亚丝路多重资产型-A(人民币) 11.2285 -0.0093
*欧亚丝路多重资产型-B(人民币) 10.5784 -0.0088
*欧亚丝路多重资产型-A(美元) 10.6159 -0.0067
*欧亚丝路多重资产型-B(美元) 9.9576 -0.0063
*大中华成长基金-(新台币) 6.35 -0.08
*大中华成长基金-(美元) 0.208 -0.0021
*新兴双印主权债券-A(新台币) 10.757 -0.0098
*新兴双印主权债券-B(新台币) 9.8165 -0.009
*新兴双印主权债券-A(美元) 10.2925 0.0148
*新兴双印主权债券-B(美元) 9.4032 0.0136
*六年到期新兴市场债券-美元 11.0279 0.0013
*六年到期新兴市场债券-人民币 11.1017 -0.0004
*AI智能新趋势多重资产型-A(TWD) 10.1397 -0.054
*AI智能新趋势多重资产型-N(TWD) 10.1396 -0.0541
*AI智能新趋势多重资产型-A(CNY) 10.7476 -0.0375
*AI智能新趋势多重资产型-N(CNY) 10.7475 -0.0374
*AI智能新趋势多重资产型-A(USD) 10.218 -0.0377
*AI智能新趋势多重资产型-N(USD) 10.218 -0.0377
*三年到期亚洲美元债券-A(新台币) 9.9133 -0.0171
*三年到期亚洲美元债券-B(新台币) 9.9128 -0.0171
*三年到期亚洲美元债券-A(人民币) 9.9113 0.0003
*三年到期亚洲美元债券-B(人民币) 9.9113 0.0003
*三年到期亚洲美元债券-A(美元) 9.9594 -0.0017
*三年到期亚洲美元债券-B(美元) 9.9593 -0.0013
高成长基金 27.16 0.33
精準基金 50.93 0.58
长红基金 70.43 0.82
吉祥货币市场基金 15.731 0.0002
*全球不动产基金-A类型(新台币) 10.29 0.02
*全球不动产基金-B类型(美元) 0.3157 0.001
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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